Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETFXtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETFXtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪581,45 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪35,76 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,45 M‬
Gider oranı
0,09%

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Europe x United Kingdom LargeMidCap
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGV5VM45

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İngiltere hariç Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,66%
Finans22,36%
Sağlık Teknolojisi13,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,14%
Üretici İmalatı10,69%
Elektronik Teknoloji9,56%
Teknoloji Hizmetleri6,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,18%
Dayanıklı Tüketim Malları4,15%
İşlenebilen Endüstriler2,97%
İletişim2,96%
Enerji Mineralleri2,54%
Taşımacılık1,75%
Ticari Hizmetler1,70%
Endüstriyel Hizmetler1,55%
Enerji-dışı Mineraller1,39%
Perakende Satış1,35%
Sağlık Hizmetleri0,35%
Tüketici Hizmetleri0,15%
Dağıtım Servisleri0,09%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,22%
Ortak fon0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%99%0%
Avrupa99,92%
Kuzey Amerika0,07%
Asya0,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XUEK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,36% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,87% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XUEK sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 3,33%'ini ve 3,31%'sini oluşturmaktadır.
XUEK sembolünün son temettüleri 0,37 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 EUR ödedi, bu da 40,83%'lik bir artış göstermektedir.
XUEK sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪581,45 M‬ EUR'dir. Geçen ay 18,16& yükseldi.
XUEK sembolünün fon akışları ‪28,39 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XUEK sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,37 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XUEK sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XUEK sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
XUEK, S&P Europe x United Kingdom LargeMidCap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XUEK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XUEK sembolünün fiyatı son bir ayda 1,35% arttı, ve yıllık performansı 5,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XUEK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,03% arttı, üç aylık performansta 3,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,32% artmıştır.
XUEK primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.