Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Ağu 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,59%
Ortak fon2,46%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa85,35%
Kuzey Amerika10,72%
Asya3,93%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XRTM sembolünün en büyük pozisyonları TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027 ve Mundys S.p.A. 1.875% 13-JUL-2027 olup, portföyün sırasıyla 3,11%'ini ve 3,10%'sini oluşturmaktadır.
XRTM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 53,61 M EUR'dir. Geçen ay 929,48& yükseldi.
XRTM sembolünün fon akışları 53,49 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XRTM sahiplerine temettü ödemiyor.
XRTM sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XRTM sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
XRTM tahvillere yatırım yapar.
XRTM primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.