Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪131,58 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−8,89 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪695,67 K‬
Gider oranı
0,25%

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eki 2013
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0962078753

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Kurumsal0,18%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%53%43%1%
Kuzey Amerika53,70%
Avrupa43,01%
Asya1,98%
Okyanusya1,31%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XGII tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,66% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,18% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XGII sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 1,80%'ini ve 1,68%'sini oluşturmaktadır.
XGII sembolünün son temettüleri 0,42 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 EUR ödedi, bu da 0,94%'lik bir artış göstermektedir.
XGII sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪131,58 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,30% düştü.
XGII sembolünün fon akışları ‪−8,89 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XGII sahiplerine 0,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,42 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XGII sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XGII sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XGII, Bloomberg World Govt Inflation-Linked endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XGII tahvillere yatırım yapar.
XGII sembolünün fiyatı son bir ayda −0,22% düştü, ve yıllık performansı −1,49% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XGII fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,43% düştü, üç aylık performansta −0,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,86% azalmıştır.
XGII primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.