Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪105,87 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪40,21 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,17 M‬
Gider oranı
0,30%

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2011
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive Spain 40 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0592216393

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İspanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,87%
Finans44,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri18,59%
Perakende Satış7,88%
Endüstriyel Hizmetler6,63%
Teknoloji Hizmetleri5,08%
Taşımacılık5,01%
İletişim4,91%
Enerji-dışı Mineraller2,51%
Enerji Mineralleri2,48%
Sağlık Teknolojisi1,17%
İşlenebilen Endüstriler0,73%
Dayanıklı Tüketim Malları0,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,22%
Üretici İmalatı0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,11%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XESP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,18% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,59% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XESP sembolünün en büyük pozisyonları Banco Santander, S.A. ve Iberdrola SA olup, portföyün sırasıyla 19,58%'ini ve 15,81%'sini oluşturmaktadır.
XESP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪105,87 M‬ EUR'dir. Geçen ay 10,23& yükseldi.
XESP sembolünün fon akışları ‪40,21 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XESP sahiplerine temettü ödemiyor.
XESP sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XESP sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
XESP, Solactive Spain 40 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XESP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XESP sembolünün fiyatı son bir ayda 2,21% arttı, ve yıllık performansı 38,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XESP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,62% arttı, üç aylık performansta 9,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 39,60% artmıştır.
XESP primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.