Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFXtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFXtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪16,50 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪8,22 B‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,002%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪112,69 M‬
Gider oranı
0,10%

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet89,78%
Kurumsal8,08%
Nakit1,38%
Çeşitli Hizmetler0,75%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%3%96%
Avrupa96,53%
Kuzey Amerika3,09%
Okyanusya0,38%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XEON tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 89,78% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 8,08% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XEON sembolünün en büyük pozisyonları Belgium 3.5% 22-JUN-2055 ve State of North Rhine-Westphalia 3.4% 07-MAR-2073 olup, portföyün sırasıyla 2,40%'ini ve 2,12%'sini oluşturmaktadır.
XEON sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪16,50 B‬ EUR'dir. Geçen ay 0,61% düştü.
XEON sembolünün fon akışları ‪8,22 B‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XEON sahiplerine temettü ödemiyor.
XEON sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XEON sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
XEON, Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XEON tahvillere yatırım yapar.
XEON sembolünün fiyatı son bir ayda 0,19% arttı, ve yıllık performansı 3,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XEON fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,20% arttı, üç aylık performansta 0,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,11% artmıştır.
XEON primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.