Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF hakkında

XEOD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 87,32% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 10,61% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.

XEOD sembolünün en büyük pozisyonları Spain 3.45% 31-OCT-2034 ve Belgium 3.5% 22-JUN-2055 olup, portföyün sırasıyla 2,61%'ini ve 2,19%'sini oluşturmaktadır.

XEOD sembolünün son temettüleri 0,81 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,94 EUR ödedi, bu da 16,20%'lik bir düşüş göstermektedir.

XEOD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,11 B‬ EUR'dir. Geçen ay 5,65& yükseldi.

XEOD sembolünün fon akışları ‪577,32 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

XEOD sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.

XEOD sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.

XEOD, Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

XEOD tahvillere yatırım yapar.

XEOD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı −0,30% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XEOD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,93% artmıştır.