Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,13 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪136,09 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,23 M‬
Gider oranı
0,30%

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2013
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI Nordic Countries
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE00B9MRHC27

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İskandinav
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,47%
Finans20,20%
Sağlık Teknolojisi19,68%
Üretici İmalatı19,34%
Teknoloji Hizmetleri8,10%
Elektronik Teknoloji6,80%
İşlenebilen Endüstriler4,58%
Taşımacılık4,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,28%
Dayanıklı Tüketim Malları3,24%
İletişim2,36%
Enerji Mineralleri2,28%
Enerji-dışı Mineraller1,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,02%
Perakende Satış1,01%
Endüstriyel Hizmetler0,57%
Ticari Hizmetler0,50%
Dağıtım Servisleri0,41%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XDN0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,68% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XDN0 sembolünün en büyük pozisyonları Novo Nordisk A/S Class B ve Spotify Technology SA olup, portföyün sırasıyla 16,66%'ini ve 7,40%'sini oluşturmaktadır.
XDN0 sembolünün son temettüleri 0,28 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,07 EUR ödedi, bu da 283,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
XDN0 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,13 B‬ EUR'dir. Geçen ay 8,58& yükseldi.
XDN0 sembolünün fon akışları ‪136,09 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDN0 sahiplerine 2,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,28 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XDN0 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XDN0 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
XDN0, MSCI Nordic Countries endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDN0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDN0 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,28% arttı, ve yıllık performansı −11,41% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDN0 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −9,87% azalmıştır.
XDN0 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.