Anahtar istatistikler
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE00B9MRHC27
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,47%
Finans20,20%
Sağlık Teknolojisi19,68%
Üretici İmalatı19,34%
Teknoloji Hizmetleri8,10%
Elektronik Teknoloji6,80%
İşlenebilen Endüstriler4,58%
Taşımacılık4,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,28%
Dayanıklı Tüketim Malları3,24%
İletişim2,36%
Enerji Mineralleri2,28%
Enerji-dışı Mineraller1,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,02%
Perakende Satış1,01%
Endüstriyel Hizmetler0,57%
Ticari Hizmetler0,50%
Dağıtım Servisleri0,41%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XDN0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,68% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XDN0 sembolünün en büyük pozisyonları Novo Nordisk A/S Class B ve Spotify Technology SA olup, portföyün sırasıyla 16,66%'ini ve 7,40%'sini oluşturmaktadır.
XDN0 sembolünün son temettüleri 0,28 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,07 EUR ödedi, bu da 283,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
XDN0 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,13 B EUR'dir. Geçen ay 8,58& yükseldi.
XDN0 sembolünün fon akışları 136,09 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDN0 sahiplerine 2,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,28 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XDN0 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XDN0 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
XDN0, MSCI Nordic Countries endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDN0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDN0 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,28% arttı, ve yıllık performansı −11,41% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDN0 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −9,87% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −9,87% azalmıştır.
XDN0 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.