Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪50,83 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−4,61 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,52 M‬
Gider oranı
0,15%

Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Oca 2012
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0613540268

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İtalya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,34%
Nakit1,66%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XBO2 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪50,83 M‬ EUR'dir. Geçen ay 13,51% düştü.
XBO2 sembolünün fon akışları ‪−4,61 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XBO2 sahiplerine temettü ödemiyor.
XBO2 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Oca 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XBO2 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
XBO2, FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XBO2 tahvillere yatırım yapar.
XBO2 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,14% arttı, ve yıllık performansı 3,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XBO2 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,19% artmıştır.
XBO2 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.