Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪74,18 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪69,72 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,94 M‬
Gider oranı
0,04%

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000FO05UG4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,97%
Teknoloji Hizmetleri29,14%
Elektronik Teknoloji19,30%
Finans13,78%
Sağlık Teknolojisi7,99%
Perakende Satış7,83%
Dayanıklı Tüketim Malları6,20%
Tüketici Hizmetleri4,17%
Üretici İmalatı3,65%
Taşımacılık1,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,33%
Ticari Hizmetler0,97%
İşlenebilen Endüstriler0,54%
Enerji-dışı Mineraller0,52%
Sağlık Hizmetleri0,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,31%
İletişim0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,03%
Çeşitli Hizmetler2,01%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%94%3%1%
Kuzey Amerika94,32%
Avrupa3,32%
Orta Doğu1,87%
Latin Amerika0,49%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


X5UD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,14% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,30% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
X5UD sembolünün en büyük pozisyonları Netflix, Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,66%'ini ve 4,59%'sini oluşturmaktadır.
X5UD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪74,18 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,04& yükseldi.
X5UD sembolünün fon akışları ‪58,62 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, X5UD sahiplerine temettü ödemiyor.
X5UD sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
X5UD sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
X5UD, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
X5UD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
X5UD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,27% arttı, ve yıllık performansı 8,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği X5UD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,29% arttı, son ayda −0,29% düştü, üç aylık performansta 3,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,51% artmıştır.
X5UD primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.