Anahtar istatistikler
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE000FO05UG4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler96,30%
Elektronik Teknoloji24,52%
Teknoloji Hizmetleri23,25%
Finans17,27%
Sağlık Teknolojisi7,96%
Perakende Satış7,06%
Dayanıklı Tüketim Malları4,54%
Tüketici Hizmetleri2,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,15%
İletişim1,83%
Ticari Hizmetler1,42%
Endüstriyel Hizmetler1,18%
Taşımacılık1,17%
Üretici İmalatı1,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,70%
Çeşitli Hizmetler3,70%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,35%
Avrupa1,64%
Orta Doğu0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
X5UD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,52% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,25% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
X5UD sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 5,08%'ini ve 4,71%'sini oluşturmaktadır.
X5UD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 72,41 M USD'dir. Geçen ay 40,35& yükseldi.
X5UD sembolünün fon akışları 60,13 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, X5UD sahiplerine temettü ödemiyor.
X5UD sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
X5UD sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
X5UD, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
X5UD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
X5UD primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.