Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Accum UCITS ETF- USDAmundi ETF ICAV - Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Accum UCITS ETF- USDAmundi ETF ICAV - Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Accum UCITS ETF- USD

Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Accum UCITS ETF- USD

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,95 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪824,54 K‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪157,89 K‬
Gider oranı
0,25%

Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Accum UCITS ETF- USD hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eki 2024
Endeks takibi
MSCI World IMI Value Advanced Target Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000AZV0AS3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,87%
Finans23,32%
Elektronik Teknoloji20,88%
Sağlık Teknolojisi10,18%
Teknoloji Hizmetleri7,71%
Dayanıklı Tüketim Malları6,15%
İletişim5,49%
Üretici İmalatı5,47%
Perakende Satış3,49%
Taşımacılık2,77%
Sağlık Hizmetleri2,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,20%
Tüketici Hizmetleri1,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,97%
Enerji-dışı Mineraller1,75%
Ticari Hizmetler1,16%
İşlenebilen Endüstriler1,07%
Dağıtım Servisleri0,70%
Çeşitli Hizmetler0,60%
Endüstriyel Hizmetler0,24%
Enerji Mineralleri0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
UNIT0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%70%22%0.9%5%
Kuzey Amerika70,99%
Avrupa22,27%
Asya5,50%
Orta Doğu0,87%
Okyanusya0,37%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WMMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,88% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WMMT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Micron Technology, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,41%'ini ve 2,99%'sini oluşturmaktadır.
WMMT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,95 M‬ GBP'dir. Geçen ay 5,65& yükseldi.
WMMT sembolünün fon akışları ‪934,45 K‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WMMT sahiplerine temettü ödemiyor.
WMMT sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WMMT sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
WMMT, MSCI World IMI Value Advanced Target Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WMMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WMMT sembolünün fiyatı son bir ayda 5,90% arttı, ve yıllık performansı 18,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WMMT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,60% arttı, üç aylık performansta 9,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,61% artmıştır.
WMMT primli işlem görmektedir (0,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.