Anahtar istatistikler
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000SU1VJ03
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,61%
Finans22,24%
Üretici İmalatı9,86%
Elektronik Teknoloji8,35%
Teknoloji Hizmetleri8,09%
Sağlık Teknolojisi6,84%
Enerji-dışı Mineraller5,13%
Endüstriyel Hizmetler4,67%
Tüketici Hizmetleri4,39%
Perakende Satış3,98%
Dayanıklı Tüketim Malları3,58%
İşlenebilen Endüstriler3,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,16%
Ticari Hizmetler2,90%
Taşımacılık2,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,58%
Dağıtım Servisleri2,53%
Enerji Mineralleri2,12%
Sağlık Hizmetleri1,43%
İletişim1,31%
Çeşitli Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,39%
Nakit0,30%
UNIT0,08%
Temporary0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,30%
Avrupa16,31%
Asya14,01%
Okyanusya3,97%
Orta Doğu1,38%
Afrika0,02%
Latin Amerika0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
WDSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,24% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,86% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WDSD sembolünün son temettüleri 0,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 36,65%'lik bir düşüş göstermektedir.
WDSD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 23,90 M EUR'dir. Geçen ay 7,38& yükseldi.
WDSD sembolünün fon akışları 17,27 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WDSD sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Eyl 2025) 0,03 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
WDSD sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WDSD sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
WDSD, MSCI World Index Small Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WDSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WDSD primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.