VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USDVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USDVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪94,40 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪33,27 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,51 M‬
Gider oranı
0,59%

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0002PG6CA6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Çeşitlendirilmiş metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,81%
Enerji-dışı Mineraller62,95%
İşlenebilen Endüstriler32,75%
Üretici İmalatı4,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
24%8%22%11%31%
Asya31,61%
Okyanusya24,91%
Kuzey Amerika22,66%
Avrupa11,85%
Latin Amerika8,97%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VVMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 62,95% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 32,75% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
VVMX sembolünün en büyük pozisyonları Lynas Rare Earths Limited ve China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,68%'ini ve 7,57%'sini oluşturmaktadır.
VVMX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪94,40 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,31& yükseldi.
VVMX sembolünün fon akışları ‪33,27 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VVMX sahiplerine temettü ödemiyor.
VVMX sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VVMX sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
VVMX, MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VVMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VVMX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,73% düştü, ve yıllık performansı −23,02% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VVMX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −12,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −25,22% azalmıştır.
VVMX primli işlem görmektedir (0,62%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.