Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

40,566EURG
+0,028+0,07%
Bugün itibariyle 09:30 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪470,27 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪17,47 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
5,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,19 M‬
Gider oranı
0,25%

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
6 Ara 2016
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BZ163L38

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Hisseler0,08%
Finans0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,92%
Hükümet63,58%
Kurumsal36,34%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,87%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,76%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,61%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,51%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,44%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,42%
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP
0,39%
P
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050
0,39%
P
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032
0,37%
G
Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049
0,36%
İlk 10 ağırlıklı5,13%
1338 toplam varlıklar

Temettüler


Tem '24
Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Oca '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
16 Oca 2025
17 Oca 2025
29 Oca 2025
0,236
Aylık
12 Ara 2024
13 Ara 2024
27 Ara 2024
0,185
Aylık
14 Kas 2024
15 Kas 2024
27 Kas 2024
0,241
Aylık
10 Eki 2024
11 Eki 2024
23 Eki 2024
0,182
Aylık
12 Eyl 2024
13 Eyl 2024
25 Eyl 2024
0,168
Aylık
15 Ağu 2024
16 Ağu 2024
28 Ağu 2024
0,221
Aylık
11 Tem 2024
12 Tem 2024
24 Tem 2024
0,173
Aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları