Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
VGEM
Deutsche Borse Xetra
VGEM
Deutsche Borse Xetra
VGEM
Deutsche Borse Xetra
VGEM
Deutsche Borse Xetra
Piyasa açık
Piyasa açık
40,566
EUR
G
+0,028
+0,07%
Bugün itibariyle 09:30 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
470,27 M
EUR
Fon akışları (1Y)
17,47 M
EUR
Temettü verimi (belirtilen)
5,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
11,19 M
Gider oranı
0,25%
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF hakkında
İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Ana Sayfa
vanguard.co.uk
Başlangıç tarihi
6 Ara 2016
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BZ163L38
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Hisseler
0,08%
Finans
0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer
99,92%
Hükümet
63,58%
Kurumsal
36,34%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,87%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,76%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,61%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,51%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,44%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,42%
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP
0,39%
P
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050
0,39%
P
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032
0,37%
G
Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049
0,36%
İlk 10 ağırlıklı
5,13%
1338 toplam varlıklar
Temettüler
Tem '24
Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Oca '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
16 Oca 2025
17 Oca 2025
29 Oca 2025
0,236
Aylık
12 Ara 2024
13 Ara 2024
27 Ara 2024
0,185
Aylık
14 Kas 2024
15 Kas 2024
27 Kas 2024
0,241
Aylık
10 Eki 2024
11 Eki 2024
23 Eki 2024
0,182
Aylık
12 Eyl 2024
13 Eyl 2024
25 Eyl 2024
0,168
Aylık
15 Ağu 2024
16 Ağu 2024
28 Ağu 2024
0,221
Aylık
11 Tem 2024
12 Tem 2024
24 Tem 2024
0,173
Aylık
Daha fazla göster
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y