Anahtar istatistikler
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 May 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0008M1R3N4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,83%
Elektronik Teknoloji28,23%
Teknoloji Hizmetleri26,68%
Finans12,22%
Perakende Satış8,91%
Sağlık Teknolojisi8,25%
Dayanıklı Tüketim Malları2,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,66%
Üretici İmalatı2,08%
Enerji Mineralleri2,05%
Tüketici Hizmetleri1,86%
İletişim1,12%
Taşımacılık0,81%
Sağlık Hizmetleri0,79%
İşlenebilen Endüstriler0,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,41%
Ticari Hizmetler0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,16%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,02%
Avrupa1,74%
Latin Amerika0,25%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,23% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 26,68% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USMC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,50%'ini ve 9,11%'sini oluşturmaktadır.
USMC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 99,47 M EUR'dir. Geçen ay 0,96% düştü.
USMC sembolünün fon akışları 87,98 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USMC sahiplerine temettü ödemiyor.
USMC sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 7 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USMC sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
USMC, Solactive US Mega Cap 100 Select Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USMC primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.