Anahtar istatistikler
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Hisseler93,90%
Teknoloji Hizmetleri21,88%
Finans17,76%
Perakende Satış12,02%
Elektronik Teknoloji9,96%
Sağlık Teknolojisi7,44%
Dayanıklı Tüketim Malları6,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,63%
Ticari Hizmetler2,61%
Üretici İmalatı2,03%
Tüketici Hizmetleri2,03%
İletişim1,34%
Sağlık Hizmetleri1,34%
Taşımacılık1,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,07%
Enerji-dışı Mineraller1,05%
Dağıtım Servisleri0,79%
Enerji Mineralleri0,57%
İşlenebilen Endüstriler0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,10%
Nakit5,35%
Çeşitli Hizmetler0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,89%
Latin Amerika1,40%
Avrupa1,18%
Asya0,52%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USCP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,88% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,76% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USCP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,21 B EUR'dir. Geçen ay 21,71& yükseldi.
USCP sembolünün fon akışları 370,08 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USCP sahiplerine temettü ödemiyor.
USCP sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USCP sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
USCP, Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USCP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USCP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,26% arttı, ve yıllık performansı 6,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USCP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta −7,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta −7,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,03% artmıştır.
USCP primli işlem görmektedir (1,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.