Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1079841273
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler95,86%
Elektronik Teknoloji23,71%
Teknoloji Hizmetleri18,70%
Finans15,23%
Dayanıklı Tüketim Malları8,38%
Perakende Satış8,28%
Tüketici Hizmetleri4,12%
Sağlık Teknolojisi3,92%
Ticari Hizmetler2,69%
Taşımacılık2,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,32%
Üretici İmalatı2,14%
İletişim1,18%
Sağlık Hizmetleri0,96%
Enerji Mineralleri0,78%
İşlenebilen Endüstriler0,55%
Enerji-dışı Mineraller0,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,15%
Dağıtım Servisleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,14%
Nakit3,75%
Çeşitli Hizmetler0,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,23%
Latin Amerika1,46%
Avrupa1,00%
Asya0,31%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USCP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,71% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,70% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USCP sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,16%'ini ve 7,88%'sini oluşturmaktadır.
USCP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 984,73 M EUR'dir. Geçen ay 5,85% düştü.
USCP sembolünün fon akışları −2,39 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USCP sahiplerine temettü ödemiyor.
USCP sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USCP sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
USCP, Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USCP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USCP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,45% arttı, ve yıllık performansı −5,99% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği USCP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,98% düştü, üç aylık performansta 4,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,62% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,98% düştü, üç aylık performansta 4,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,62% azalmıştır.
USCP primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.