L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD hakkında

USAB sembolünün en büyük pozisyonları Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 ve Western Alliance Bancorporation 3.0% 15-JUN-2031 olup, portföyün sırasıyla 0,47%'ini ve 0,37%'sini oluşturmaktadır.

USAB sembolünün son temettüleri 0,19 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 EUR ödedi, bu da 10,99%'lik bir artış göstermektedir.

USAB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪75,30 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,93% düştü.

USAB sembolünün fon akışları ‪−41,08 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, USAB sahiplerine 4,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Oca 2025) 0,19 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.

USAB sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.

USAB, J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

USAB tahvillere yatırım yapar.

USAB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,78% düştü, ve yıllık performansı −4,93% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği USAB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,92% düştü, üç aylık performansta −4,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,27% azalmıştır.