Anahtar istatistikler
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Haz 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000UYVEVN3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,89%
Finans23,62%
Üretici İmalatı10,17%
Elektronik Teknoloji9,21%
Teknoloji Hizmetleri8,22%
Sağlık Teknolojisi5,71%
Perakende Satış5,63%
Endüstriyel Hizmetler5,14%
Tüketici Hizmetleri4,15%
Enerji-dışı Mineraller3,50%
Taşımacılık3,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,00%
İşlenebilen Endüstriler2,92%
Dağıtım Servisleri2,63%
Dayanıklı Tüketim Malları2,58%
Enerji Mineralleri2,56%
Ticari Hizmetler2,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,22%
Sağlık Hizmetleri2,04%
İletişim0,68%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,01%
Avrupa1,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
US4D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,17% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
US4D sembolünün en büyük pozisyonları Comfort Systems USA, Inc. ve Pure Storage, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,90%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
US4D sembolünün yönetim altındaki varlıkları 28,96 M EUR'dir. Geçen ay 22,19% düştü.
US4D sembolünün fon akışları 26,77 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, US4D sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
US4D sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
US4D sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
US4D, S&P Mid Cap 400 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
US4D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
US4D primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.