SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USDSPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USDSPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪16,24 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪12,80 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪550,35 K‬
Gider oranı
0,30%

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Haz 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Mid Cap 400
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000UYVEVN3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,81%
Finans21,77%
Üretici İmalatı12,90%
Elektronik Teknoloji10,33%
Sağlık Teknolojisi6,16%
Teknoloji Hizmetleri6,14%
Endüstriyel Hizmetler5,36%
Perakende Satış5,08%
Enerji-dışı Mineraller4,72%
Tüketici Hizmetleri3,75%
Taşımacılık3,71%
Dağıtım Servisleri2,74%
İşlenebilen Endüstriler2,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,64%
Dayanıklı Tüketim Malları2,60%
Ticari Hizmetler2,57%
Enerji Mineralleri2,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,98%
Sağlık Hizmetleri1,58%
İletişim0,45%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,91%
Avrupa2,09%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


US4D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,77% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,90% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
US4D sembolünün en büyük pozisyonları Lumentum Holdings, Inc. ve Coherent Corp. olup, portföyün sırasıyla 1,18%'ini ve 1,10%'sini oluşturmaktadır.
US4D sembolünün son temettüleri 0,06 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 30,99%'lik bir artış göstermektedir.
US4D sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪16,24 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,53& yükseldi.
US4D sembolünün fon akışları ‪12,80 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, US4D sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,06 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
US4D sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
US4D sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
US4D, S&P Mid Cap 400 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
US4D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
US4D sembolünün fiyatı son bir ayda 2,41% arttı, ve yıllık performansı 13,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği US4D fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,51% arttı, üç aylık performansta 7,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,29% artmıştır.
US4D primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.