SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Haz 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identifiers
2
ISINIE000UYVEVN3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,83%
Finans22,69%
Üretici İmalatı10,77%
Elektronik Teknoloji10,34%
Teknoloji Hizmetleri7,36%
Sağlık Teknolojisi6,35%
Endüstriyel Hizmetler5,72%
Perakende Satış5,27%
Enerji-dışı Mineraller3,88%
Tüketici Hizmetleri3,75%
Taşımacılık3,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,85%
Dağıtım Servisleri2,63%
İşlenebilen Endüstriler2,59%
Dayanıklı Tüketim Malları2,58%
Enerji Mineralleri2,49%
Ticari Hizmetler2,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,08%
Sağlık Hizmetleri1,76%
İletişim0,78%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,90%
Avrupa2,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
US4D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,69% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,77% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
US4D sembolünün en büyük pozisyonları Comfort Systems USA, Inc. ve Ciena Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,10%'ini ve 1,05%'sini oluşturmaktadır.
US4D sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,78 M EUR'dir. Geçen ay 11,09% düştü.
US4D sembolünün fon akışları 12,78 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, US4D sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
US4D sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
US4D sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
US4D, S&P Mid Cap 400 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
US4D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
US4D primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.