UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,80 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−85,96 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪106,74 K‬
Gider oranı
0,21%

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU2206598109

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,91%
Finans22,98%
Sağlık Teknolojisi17,58%
Üretici İmalatı16,18%
Elektronik Teknoloji8,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,34%
Ticari Hizmetler5,63%
Teknoloji Hizmetleri5,38%
Perakende Satış4,77%
İşlenebilen Endüstriler3,56%
İletişim2,83%
Çeşitli Hizmetler1,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,12%
Taşımacılık0,97%
Enerji-dışı Mineraller0,62%
Dayanıklı Tüketim Malları0,45%
Tüketici Hizmetleri0,43%
Dağıtım Servisleri0,32%
Endüstriyel Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UIW3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,98% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,58% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UIW3 sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 6,52%'ini ve 6,01%'sini oluşturmaktadır.
UIW3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,80 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,95% düştü.
UIW3 sembolünün fon akışları ‪−85,96 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, UIW3 sahiplerine temettü ödemiyor.
UIW3 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIW3 sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
UIW3, MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIW3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIW3 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,83% düştü, ve yıllık performansı 1,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIW3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,26% arttı, son ayda −1,26% düştü, üç aylık performansta 2,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,58% artmıştır.
UIW3 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.