UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eki 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1974693662
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,52%
Nakit0,36%
Kurumsal0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa41,11%
Kuzey Amerika39,36%
Asya16,67%
Okyanusya2,66%
Orta Doğu0,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UIQG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,52% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,12% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UIQG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 68,91 M EUR'dir. Geçen ay 0,46% düştü.
UIQG sembolünün fon akışları −17,83 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, UIQG sahiplerine temettü ödemiyor.
UIQG sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIQG sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UIQG, J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIQG tahvillere yatırım yapar.
UIQG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,29% arttı, ve yıllık performansı −4,26% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIQG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,33% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,33% azalmıştır.
UIQG primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.