UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪276,89 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪137,23 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,67 M‬
Gider oranı
0,25%

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis- Distribution hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Kas 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1280303014

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler101,97%
Teknoloji Hizmetleri23,05%
Elektronik Teknoloji15,54%
Finans15,26%
Üretici İmalatı8,28%
Sağlık Teknolojisi7,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,10%
Dayanıklı Tüketim Malları5,19%
Perakende Satış5,02%
Tüketici Hizmetleri3,47%
İşlenebilen Endüstriler2,17%
Sağlık Hizmetleri1,78%
Ticari Hizmetler1,72%
Dağıtım Servisleri1,51%
İletişim1,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,86%
Endüstriyel Hizmetler0,68%
Taşımacılık0,22%
Enerji-dışı Mineraller0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,97%
Temporary0,00%
Nakit−1,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,06%
Avrupa2,94%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UET1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,50% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,85% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UET1 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,37%'ini ve 5,54%'sini oluşturmaktadır.
UET1 sembolünün son temettüleri 0,10 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,13 EUR ödedi, bu da 27,79%'lik bir düşüş göstermektedir.
UET1 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪276,89 M‬ EUR'dir. Geçen ay 14,49& yükseldi.
UET1 sembolünün fon akışları ‪137,23 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UET1 sahiplerine 0,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,13 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UET1 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UET1 sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
UET1, MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UET1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UET1 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,47% arttı, ve yıllık performansı 7,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UET1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,00% arttı, üç aylık performansta 16,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,72% artmıştır.
UET1 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.