UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,34 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−7,31 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,72%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪706,57 K‬
Gider oranı
0,07%

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Şub 2012
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,95%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UEFF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,62%'ini ve 1,54%'sini oluşturmaktadır.
UEFF sembolünün son temettüleri 0,64 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,45 EUR ödedi, bu da 29,78%'lik bir artış göstermektedir.
UEFF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,34 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,37% düştü.
UEFF sembolünün fon akışları ‪−7,31 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UEFF sahiplerine 4,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,64 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UEFF sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UEFF sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
UEFF, Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UEFF tahvillere yatırım yapar.
UEFF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,97% düştü, ve yıllık performansı −7,25% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UEFF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,11% düştü, üç aylık performansta −6,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,87% azalmıştır.
UEFF primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.