Anahtar istatistikler
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFH28
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,96%
Nakit0,04%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TRDS sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,98%'ini ve 0,93%'sini oluşturmaktadır.
TRDS sembolünün son temettüleri 0,33 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,35 EUR ödedi, bu da 5,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
TRDS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 342,79 M EUR'dir. Geçen ay 14,35% düştü.
TRDS sembolünün fon akışları 5,35 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TRDS sahiplerine 4,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,33 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TRDS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRDS sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
TRDS, Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRDS tahvillere yatırım yapar.
TRDS sembolünün fiyatı son bir ayda −3,49% düştü, ve yıllık performansı −7,89% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRDS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,08% düştü, üç aylık performansta −7,60%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,15% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,08% düştü, üç aylık performansta −7,60%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,15% azalmıştır.
TRDS primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.