Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD hakkında

TRD1 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 ve United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 olup, portföyün sırasıyla 3,30%'ini ve 3,18%'sini oluşturmaktadır.

TRD1 sembolünün son temettüleri 0,35 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 EUR ödedi, bu da 6,99%'lik bir düşüş göstermektedir.

TRD1 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,43 M‬ EUR'dir. Geçen ay 10,60% düştü.

TRD1 sembolünün fon akışları ‪−5,09 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, TRD1 sahiplerine 4,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Eyl 2025) 0,35 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.

TRD1 sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.

TRD1, Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

TRD1 tahvillere yatırım yapar.

TRD1 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı −6,07% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRD1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,87% azalmıştır.