Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪79,79 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−33,77 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,01 M‬
Gider oranı
0,25%

Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR hakkında


İhraççı
Tabula Investment Management Ltd.
Marka
Tabula
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Oca 2021
Endeks takibi
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Tabula Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BN4GXL63

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,45%
Nakit3,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
25%74%0.3%
Avrupa74,44%
Kuzey Amerika25,30%
Asya0,26%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TABC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪79,79 M‬ EUR'dir. Geçen ay 11,56% düştü.
TABC sembolünün fon akışları ‪−33,77 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TABC sahiplerine temettü ödemiyor.
TABC sembolünün hisseleri Tabula Investment Management Ltd. tarafından Tabula markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TABC sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
TABC, Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TABC tahvillere yatırım yapar.
TABC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı 3,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TABC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,72% arttı, üç aylık performansta 0,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,38% artmıştır.
TABC primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.