SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond ETF USDSS

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond ETF USD

25,888EURG
+0,040+0,15%
Kapanışta 16:35 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪74,97 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−3,17 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
5,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,78 M‬
Gider oranı
0,12%

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond ETF USD hakkında


İhraççı
State Street Corp.
Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Ara 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Corporate (10+ Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BZ0G8860

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,48%
Nakit0,31%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Belediye0,09%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,52%
A
AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055
0,40%
A
AT&T Inc. 3.65% 15-SEP-2059
0,39%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,33%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,32%
U
U.S. Dollar
0,31%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,30%
J
JPMorgan Chase & Co. 3.882% 24-JUL-2038
0,28%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063
0,28%
B
Bank of America Corporation 3.311% 22-APR-2042
0,27%
İlk 10 ağırlıklı3,40%
1473 toplam varlıklar

Temettüler


Şub '22
Ağu '22
Şub '23
Ağu '23
Şub '24
Ağu '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
3 Şub 2025
4 Şub 2025
18 Şub 2025
0,693
Son
2 Ağu 2024
5 Ağu 2024
16 Ağu 2024
0,652
Son
1 Şub 2024
2 Şub 2024
15 Şub 2024
0,641
Son
1 Ağu 2023
2 Ağu 2023
15 Ağu 2023
0,603
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları