Şimdi başlat
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪72,07 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪−41,80 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,66 M‬
Gider oranı
0,60%

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR hakkında


İhraççı
State Street Corporation
Marka
SPDR
Ana Sayfa
ssga.com
Başlangıç tarihi
15 Kas 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,32%
Nakit0,61%
Kurumsal0,07%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%8%15%5%3%55%
Asya55,80%
Avrupa15,11%
Latin Amerika11,71%
Kuzey Amerika8,62%
Afrika5,50%
Orta Doğu3,27%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPFD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,32% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,07% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SPFD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪72,07 M‬ EUR'dir. Geçen ay 9,88& yükseldi.
SPFD sembolünün fon akışları ‪−41,80 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SPFD sahiplerine temettü ödemiyor.
SPFD sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPFD sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
SPFD, Bloomberg EM Local Currency Liquid Government endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPFD tahvillere yatırım yapar.
SPFD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,83% arttı, ve yıllık performansı 9,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPFD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,63% arttı, üç aylık performansta 4,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,32% artmıştır.
SPFD primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.