Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFInvesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFInvesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪108,53 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪2,92 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,52 K‬
Gider oranı
0,19%

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2014
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
JPX-Nikkei 400 Index - JPY
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BPRCH686

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,00%
Finans15,45%
Üretici İmalatı12,97%
Elektronik Teknoloji11,30%
Dayanıklı Tüketim Malları9,64%
Sağlık Teknolojisi8,75%
Teknoloji Hizmetleri7,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,66%
İşlenebilen Endüstriler5,13%
Dağıtım Servisleri4,62%
Perakende Satış4,25%
İletişim4,22%
Taşımacılık2,10%
Tüketici Hizmetleri1,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,51%
Enerji-dışı Mineraller1,39%
Endüstriyel Hizmetler1,30%
Ticari Hizmetler1,28%
Enerji Mineralleri0,98%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SMLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,45% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,97% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SMLN sembolünün en büyük pozisyonları Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Nintendo Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 2,32%'ini ve 2,08%'sini oluşturmaktadır.
SMLN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪108,53 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,42% düştü.
SMLN sembolünün fon akışları ‪2,92 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SMLN sahiplerine temettü ödemiyor.
SMLN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMLN sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
SMLN, JPX-Nikkei 400 Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMLN sembolünün fiyatı son bir ayda −0,06% düştü, ve yıllık performansı 6,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMLN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,79% arttı, son ayda −0,79% düştü, üç aylık performansta −1,82%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,62% artmıştır.
SMLN primli işlem görmektedir (0,73%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.