Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFInvesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETFInvesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪139,62 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−3,04 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪630,35 K‬
Gider oranı
0,19%

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2014
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
JPX-Nikkei 400 Index - JPY
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BPRCH686

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,97%
Üretici İmalatı17,50%
Finans16,94%
Elektronik Teknoloji9,06%
Dayanıklı Tüketim Malları8,52%
İşlenebilen Endüstriler6,65%
Sağlık Teknolojisi6,46%
Dağıtım Servisleri5,79%
Teknoloji Hizmetleri4,97%
İletişim4,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,55%
Perakende Satış3,67%
Taşımacılık2,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,78%
Enerji-dışı Mineraller1,71%
Tüketici Hizmetleri1,29%
Enerji Mineralleri1,28%
Endüstriyel Hizmetler1,24%
Ticari Hizmetler0,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SMLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,50% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 16,94% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SMLN sembolünün en büyük pozisyonları Mizuho Financial Group, Inc. ve Advantest Corp. olup, portföyün sırasıyla 2,21%'ini ve 2,11%'sini oluşturmaktadır.
SMLN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪139,62 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,64& yükseldi.
SMLN sembolünün fon akışları ‪−3,04 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SMLN sahiplerine temettü ödemiyor.
SMLN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMLN sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
SMLN, JPX-Nikkei 400 Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMLN sembolünün fiyatı son bir ayda 6,72% arttı, ve yıllık performansı 19,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMLN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,78% arttı, üç aylık performansta 7,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,53% artmıştır.
SMLN primli işlem görmektedir (2,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.