iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BKP5L730
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet80,12%
Kurumsal19,33%
Ortak fon0,61%
Nakit−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika34,04%
Avrupa21,70%
Orta Doğu15,82%
Asya15,28%
Kuzey Amerika6,77%
Afrika6,35%
Okyanusya0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SLMG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,12% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 19,33% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
SLMG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 995,77 M EUR'dir. Geçen ay 8,00& yükseldi.
SLMG sembolünün fon akışları 346,99 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SLMG sahiplerine temettü ödemiyor.
SLMG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SLMG sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SLMG, JP Morgan ESG EMBI Global Diversified endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SLMG tahvillere yatırım yapar.
SLMG sembolünün fiyatı son bir ayda 1,66% arttı, ve yıllık performansı 10,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SLMG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,59% arttı, üç aylık performansta 1,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,55% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,59% arttı, üç aylık performansta 1,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,55% artmıştır.
SLMG primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.