Anahtar istatistikler
iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF Shs EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eki 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFNM3C07
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,50%
Finans25,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,11%
Elektronik Teknoloji9,01%
Teknoloji Hizmetleri8,69%
Üretici İmalatı8,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,98%
Sağlık Teknolojisi5,94%
Dayanıklı Tüketim Malları3,67%
İletişim3,66%
İşlenebilen Endüstriler3,40%
Enerji Mineralleri3,26%
Ticari Hizmetler2,71%
Endüstriyel Hizmetler2,14%
Perakende Satış2,03%
Taşımacılık1,77%
Enerji-dışı Mineraller0,80%
Tüketici Hizmetleri0,58%
Sağlık Hizmetleri0,55%
Dağıtım Servisleri0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,50%
Ortak fon0,83%
Nakit0,28%
Temporary0,20%
UNIT0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SLMB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,60% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,11% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SLMB sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 5,11%'ini ve 5,00%'sini oluşturmaktadır.
SLMB sembolünün son temettüleri 0,17 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,05 EUR ödedi, bu da 71,30%'lik bir artış göstermektedir.
SLMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 664,82 M EUR'dir. Geçen ay 1,12& yükseldi.
SLMB sembolünün fon akışları 255,27 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SLMB sahiplerine 2,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,17 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SLMB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SLMB sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
SLMB, MSCI EMU Screened Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SLMB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SLMB sembolünün fiyatı son bir ayda −3,19% düştü, ve yıllık performansı 8,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SLMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,74% arttı, son ayda −2,74% düştü, üç aylık performansta −0,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,05% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,74% arttı, son ayda −2,74% düştü, üç aylık performansta −0,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,05% artmıştır.
SLMB primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.