Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,10 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪20,46 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−15,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪195,48 K‬
Gider oranı
0,65%

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Ossiam
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU3046618362

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler91,57%
Elektronik Teknoloji23,80%
Teknoloji Hizmetleri17,67%
Finans14,92%
Dayanıklı Tüketim Malları8,27%
Perakende Satış7,95%
Sağlık Teknolojisi4,08%
Tüketici Hizmetleri2,84%
Ticari Hizmetler2,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,39%
Taşımacılık2,20%
İletişim1,24%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Üretici İmalatı0,95%
Enerji Mineralleri0,78%
İşlenebilen Endüstriler0,54%
Enerji-dışı Mineraller0,36%
Dağıtım Servisleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,43%
Nakit6,51%
Çeşitli Hizmetler1,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%97%1%0.3%
Kuzey Amerika97,12%
Latin Amerika1,52%
Avrupa1,04%
Asya0,31%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SHTU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,80% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,67% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SHTU sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 7,77%'sini oluşturmaktadır.
SHTU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,10 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,67& yükseldi.
SHTU sembolünün fon akışları ‪17,24 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SHTU sahiplerine temettü ödemiyor.
SHTU sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SHTU sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
SHTU, Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SHTU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SHTU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı 3,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SHTU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,55% arttı, üç aylık performansta 5,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,47% artmıştır.
SHTU primli işlem görmektedir (15,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.