Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,93 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪248,21 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,29 K‬
Gider oranı
0,20%

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
7 Tem 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTZM66

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Dağıtım Servisleri
Hisseler100,00%
Perakende Satış54,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri20,14%
Dağıtım Servisleri10,02%
Dayanıklı Tüketim Malları9,05%
Teknoloji Hizmetleri6,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SC05 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 54,71% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 20,14% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SC05 sembolünün en büyük pozisyonları Next plc ve Industria de Diseno Textil, S.A. olup, portföyün sırasıyla 20,14%'ini ve 18,29%'sini oluşturmaktadır.
SC05 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,93 M‬ EUR'dir. Geçen ay 7,00% düştü.
SC05 sembolünün fon akışları ‪248,21 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SC05 sahiplerine temettü ödemiyor.
SC05 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Tem 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SC05 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SC05, STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SC05 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SC05 sembolünün fiyatı son bir ayda −6,66% düştü, ve yıllık performansı −1,98% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SC05 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,18% düştü, üç aylık performansta −2,37%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,73% azalmıştır.
SC05 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.