Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,70 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,55 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪35,08 K‬
Gider oranı
0,20%

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
7 Tem 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTYL84

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Yiyecek, içecek ve tütün
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler100,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri94,97%
İşlenebilen Endüstriler5,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SC03 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,97% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 5,03% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SC03 sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Anheuser-Busch InBev SA/NV olup, portföyün sırasıyla 19,48%'ini ve 15,55%'sini oluşturmaktadır.
SC03 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,70 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,21% düştü.
SC03 sembolünün fon akışları ‪6,55 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SC03 sahiplerine temettü ödemiyor.
SC03 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Tem 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SC03 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SC03, STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SC03 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SC03 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,50% düştü, ve yıllık performansı −2,70% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SC03 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,25% düştü, üç aylık performansta 2,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,10% azalmıştır.
SC03 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.