Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪792,95 K‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−40,72 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−1,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
1,83%

Expat Romania BET UCITS ETF hakkında


İhraççı
Expat Capital AD
Marka
Expat
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2017
Yapı
Bulgarian CISA
Endeks takibi
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Expat Asset Management EAD
ISIN
BGROBET05176

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Romanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler96,26%
Finans28,59%
Enerji Mineralleri27,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri27,36%
Tüketici Hizmetleri4,96%
Sağlık Hizmetleri3,23%
Dağıtım Servisleri1,08%
Sağlık Teknolojisi0,87%
Üretici İmalatı0,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,80%
Taşımacılık0,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,74%
Nakit2,44%
Ortak fon1,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ROX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,59% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 27,94% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ROX sembolünün en büyük pozisyonları Banca Transilvania SA ve OMV Petrom SA olup, portföyün sırasıyla 20,17%'ini ve 17,83%'sini oluşturmaktadır.
ROX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪792,95 K‬ EUR'dir. Geçen ay 2,09& yükseldi.
ROX sembolünün fon akışları ‪−40,72 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ROX sahiplerine temettü ödemiyor.
ROX sembolünün hisseleri Expat Capital AD tarafından Expat markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ROX sembolünün gider oranı 1,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,83%'ini ödemeniz gerekir.
ROX, Romania BET (Bucharest Exchange Trading) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROX sembolünün fiyatı son bir ayda 17,68% arttı, ve yıllık performansı 2,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,96% arttı, üç aylık performansta 7,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,11% artmıştır.
ROX primli işlem görmektedir (1,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.