iShares MSCI India UCITS ETFiShares MSCI India UCITS ETFiShares MSCI India UCITS ETF

iShares MSCI India UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,91 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪231,54 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪494,61 M‬
Gider oranı
0,65%

iShares MSCI India UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 May 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI India
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZCQB185

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,64%
Finans31,19%
Teknoloji Hizmetleri10,79%
Enerji Mineralleri8,71%
Dayanıklı Tüketim Malları7,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,07%
Enerji-dışı Mineraller5,57%
Sağlık Teknolojisi4,40%
Üretici İmalatı4,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,96%
İletişim3,82%
Taşımacılık2,58%
İşlenebilen Endüstriler2,25%
Elektronik Teknoloji2,24%
Endüstriyel Hizmetler2,01%
Perakende Satış1,60%
Sağlık Hizmetleri1,20%
Tüketici Hizmetleri0,83%
Dağıtım Servisleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,20%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QDV5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,19% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,79% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
QDV5 sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 8,23%'ini ve 6,50%'sini oluşturmaktadır.
QDV5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,91 B‬ EUR'dir. Geçen ay 3,19& yükseldi.
QDV5 sembolünün fon akışları ‪231,54 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, QDV5 sahiplerine temettü ödemiyor.
QDV5 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QDV5 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
QDV5, MSCI India endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDV5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QDV5 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,75% düştü, ve yıllık performansı −7,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QDV5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 9,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,57% azalmıştır.
QDV5 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.