Anahtar istatistikler
iShares MSCI India UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 May 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZCQB185
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,64%
Finans31,19%
Teknoloji Hizmetleri10,79%
Enerji Mineralleri8,71%
Dayanıklı Tüketim Malları7,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,07%
Enerji-dışı Mineraller5,57%
Sağlık Teknolojisi4,40%
Üretici İmalatı4,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,96%
İletişim3,82%
Taşımacılık2,58%
İşlenebilen Endüstriler2,25%
Elektronik Teknoloji2,24%
Endüstriyel Hizmetler2,01%
Perakende Satış1,60%
Sağlık Hizmetleri1,20%
Tüketici Hizmetleri0,83%
Dağıtım Servisleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,20%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QDV5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,19% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,79% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
QDV5 sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 8,23%'ini ve 6,50%'sini oluşturmaktadır.
QDV5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,91 B EUR'dir. Geçen ay 3,19& yükseldi.
QDV5 sembolünün fon akışları 231,54 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, QDV5 sahiplerine temettü ödemiyor.
QDV5 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QDV5 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
QDV5, MSCI India endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDV5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QDV5 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,75% düştü, ve yıllık performansı −7,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QDV5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 9,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,57% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 9,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,57% azalmıştır.
QDV5 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.