SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,85 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪22,38 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−11,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,40 M‬
Gider oranı
0,38%

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler99,96%
Teknoloji Hizmetleri25,74%
Elektronik Teknoloji24,00%
Sağlık Teknolojisi14,79%
Finans12,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,74%
Ticari Hizmetler4,64%
Enerji-dışı Mineraller3,86%
Dayanıklı Tüketim Malları2,08%
Üretici İmalatı1,75%
Perakende Satış1,67%
Tüketici Hizmetleri1,28%
Taşımacılık0,40%
Dağıtım Servisleri0,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,28%
İşlenebilen Endüstriler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%61%26%1%6%
Kuzey Amerika61,17%
Avrupa26,95%
Asya6,48%
Okyanusya4,46%
Orta Doğu0,95%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QDEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,74% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 24,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QDEV sembolünün en büyük pozisyonları Broadcom Inc. ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 5,93%'ini ve 5,28%'sini oluşturmaktadır.
QDEV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,85 M‬ EUR'dir. Geçen ay 21,92& yükseldi.
QDEV sembolünün fon akışları ‪22,38 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, QDEV sahiplerine temettü ödemiyor.
QDEV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QDEV sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
QDEV, S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QDEV sembolünün fiyatı son bir ayda 6,46% arttı, ve yıllık performansı −0,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QDEV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,81% artmıştır.
QDEV primli işlem görmektedir (11,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.