Anahtar istatistikler
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2024
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler99,96%
Teknoloji Hizmetleri25,74%
Elektronik Teknoloji24,00%
Sağlık Teknolojisi14,79%
Finans12,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,74%
Ticari Hizmetler4,64%
Enerji-dışı Mineraller3,86%
Dayanıklı Tüketim Malları2,08%
Üretici İmalatı1,75%
Perakende Satış1,67%
Tüketici Hizmetleri1,28%
Taşımacılık0,40%
Dağıtım Servisleri0,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,28%
İşlenebilen Endüstriler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,17%
Avrupa26,95%
Asya6,48%
Okyanusya4,46%
Orta Doğu0,95%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QDEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,74% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 24,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QDEV sembolünün en büyük pozisyonları Broadcom Inc. ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 5,93%'ini ve 5,28%'sini oluşturmaktadır.
QDEV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,85 M EUR'dir. Geçen ay 21,92& yükseldi.
QDEV sembolünün fon akışları 22,38 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, QDEV sahiplerine temettü ödemiyor.
QDEV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QDEV sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
QDEV, S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QDEV sembolünün fiyatı son bir ayda 6,46% arttı, ve yıllık performansı −0,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QDEV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,81% artmıştır.
QDEV primli işlem görmektedir (11,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.