Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DRAmundi Prime Euro Govies UCITS ETF DRAmundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,01 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−71,96 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,07%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪58,18 M‬
Gider oranı
0,05%

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive Eurozone Government Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975152

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,71%
Kurumsal0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PR1R tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,71% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,29% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PR1R sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 2.5% 25-MAY-2030 olup, portföyün sırasıyla 0,84%'ini ve 0,83%'sini oluşturmaktadır.
PR1R sembolünün son temettüleri 0,36 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,33 EUR ödedi, bu da 8,33%'lik bir artış göstermektedir.
PR1R sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,01 B‬ EUR'dir. Geçen ay 0,94% düştü.
PR1R sembolünün fon akışları ‪−76,36 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PR1R sahiplerine 2,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,36 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PR1R sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PR1R sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
PR1R, Solactive Eurozone Government Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PR1R tahvillere yatırım yapar.
PR1R sembolünün fiyatı son bir ayda −0,11% düştü, ve yıllık performansı 1,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PR1R fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,12% arttı, son ayda −0,12% düştü, üç aylık performansta 1,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,81% artmıştır.
PR1R primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.