Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETFInvesco Euro Cash 3 Months UCITS ETFInvesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪214,40 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪108,39 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,98 M‬
Gider oranı
0,15%

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
8 Eki 2008
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B3BPCH51

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,47%
Kurumsal4,54%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PJEU tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,47% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 4,54% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PJEU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪214,40 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,10& yükseldi.
PJEU sembolünün fon akışları ‪108,39 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, PJEU sahiplerine temettü ödemiyor.
PJEU sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Eki 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PJEU sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
PJEU, FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PJEU tahvillere yatırım yapar.
PJEU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,15% arttı, ve yıllık performansı 2,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PJEU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,19% arttı, üç aylık performansta 0,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,09% artmıştır.
PJEU primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.