Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF -DAmundi Core MSCI Japan UCITS ETF -DAmundi Core MSCI Japan UCITS ETF -D

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF -D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪272,92 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−23,43 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,66%
NAV'a İskonto/Prim
−1,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪21,59 K‬
Gider oranı
0,13%

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF -D hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Japan
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2090063673

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler100,00%
Finans18,94%
Elektronik Teknoloji12,95%
Üretici İmalatı12,83%
Dayanıklı Tüketim Malları11,85%
Sağlık Teknolojisi6,97%
Teknoloji Hizmetleri5,86%
İletişim5,66%
Dağıtım Servisleri4,60%
İşlenebilen Endüstriler4,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,14%
Perakende Satış3,98%
Taşımacılık2,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,15%
Enerji Mineralleri0,90%
Tüketici Hizmetleri0,89%
Endüstriyel Hizmetler0,85%
Enerji-dışı Mineraller0,81%
Ticari Hizmetler0,65%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NADA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,95% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NADA sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,30%'ini ve 4,20%'sini oluşturmaktadır.
NADA sembolünün son temettüleri 1,30 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,06 EUR ödedi, bu da 18,78%'lik bir artış göstermektedir.
NADA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪272,92 M‬ EUR'dir. Geçen ay 7,93& yükseldi.
NADA sembolünün fon akışları ‪−23,43 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NADA sahiplerine 1,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 1,30 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NADA sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NADA sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
NADA, MSCI Japan endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NADA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NADA sembolünün fiyatı son bir ayda 1,98% arttı, ve yıllık performansı 6,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NADA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,98% arttı, üç aylık performansta 7,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,57% artmıştır.
NADA primli işlem görmektedir (1,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.