Anahtar istatistikler
Amundi MSCI EMU UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1646360971
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,97%
Finans23,88%
Elektronik Teknoloji12,66%
Üretici İmalatı9,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,44%
Teknoloji Hizmetleri7,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,03%
Sağlık Teknolojisi5,85%
İşlenebilen Endüstriler3,89%
Dayanıklı Tüketim Malları3,71%
İletişim3,39%
Enerji Mineralleri3,07%
Ticari Hizmetler2,43%
Endüstriyel Hizmetler1,99%
Perakende Satış1,87%
Taşımacılık1,64%
Enerji-dışı Mineraller0,77%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Sağlık Hizmetleri0,49%
Dağıtım Servisleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,03%
Temporary1,26%
Çeşitli Hizmetler0,58%
UNIT0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LMVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,66% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
LMVF sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 4,69%'ini ve 4,65%'sini oluşturmaktadır.
LMVF sembolünün son temettüleri 1,75 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,50 EUR ödedi, bu da 14,41%'lik bir artış göstermektedir.
LMVF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 632,71 M EUR'dir. Geçen ay 14,09& yükseldi.
LMVF sembolünün fon akışları 189,10 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LMVF sahiplerine 2,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 1,75 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LMVF sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LMVF sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
LMVF, MSCI EMU endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LMVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LMVF sembolünün fiyatı son bir ayda −3,05% düştü, ve yıllık performansı 9,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LMVF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,85% arttı, son ayda −2,85% düştü, üç aylık performansta −0,17%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,41% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,85% arttı, son ayda −2,85% düştü, üç aylık performansta −0,17%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,41% artmıştır.
LMVF primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.