Amundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF DistAmundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF DistAmundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF Dist

Amundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF Dist

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪212,54 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪23,81 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,50%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,37 M‬
Gider oranı
0,40%

Amundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF Dist hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Nis 2005
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI EMU Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1598690169

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,27%
Finans42,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,95%
Üretici İmalatı6,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,73%
Dayanıklı Tüketim Malları5,60%
Sağlık Teknolojisi5,53%
Enerji Mineralleri5,52%
İletişim5,01%
Elektronik Teknoloji2,32%
Taşımacılık1,60%
Perakende Satış1,59%
İşlenebilen Endüstriler1,55%
Enerji-dışı Mineraller1,50%
Ticari Hizmetler1,46%
Teknoloji Hizmetleri1,41%
Sağlık Hizmetleri1,03%
Endüstriyel Hizmetler0,60%
Tüketici Hizmetleri0,25%
Dağıtım Servisleri0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,73%
Temporary0,38%
UNIT0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LGWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,21% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,95% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
LGWS sembolünün en büyük pozisyonları Allianz SE ve TotalEnergies SE olup, portföyün sırasıyla 4,73%'ini ve 3,73%'sini oluşturmaktadır.
LGWS sembolünün son temettüleri 5,41 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,63 EUR ödedi, bu da 14,42%'lik bir artış göstermektedir.
LGWS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪212,54 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,91& yükseldi.
LGWS sembolünün fon akışları ‪22,21 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LGWS sahiplerine 3,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 5,41 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LGWS sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Nis 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LGWS sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
LGWS, MSCI EMU Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LGWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LGWS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,19% arttı, ve yıllık performansı 16,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LGWS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,60% arttı, üç aylık performansta 5,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,70% artmıştır.
LGWS primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.