Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪174,99 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪134,84 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
5,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,62 M‬
Gider oranı
0,12%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Nis 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Pacific ex JP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1220245556

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler100,00%
Finans51,63%
Enerji-dışı Mineraller10,98%
Perakende Satış9,23%
Sağlık Teknolojisi5,46%
Taşımacılık4,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,85%
Teknoloji Hizmetleri2,72%
Enerji Mineralleri2,69%
Tüketici Hizmetleri2,37%
İletişim2,01%
Sağlık Hizmetleri0,91%
Üretici İmalatı0,91%
Dayanıklı Tüketim Malları0,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,54%
Dağıtım Servisleri0,49%
Elektronik Teknoloji0,47%
Endüstriyel Hizmetler0,41%
Ticari Hizmetler0,39%
Çeşitli Hizmetler0,28%
İşlenebilen Endüstriler0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
65%0.6%0.6%33%
Okyanusya65,09%
Asya33,71%
Kuzey Amerika0,65%
Avrupa0,55%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LGQK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,98% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
LGQK sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,76%'ini ve 6,29%'sini oluşturmaktadır.
LGQK sembolünün son temettüleri 5,18 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,52 EUR ödedi, bu da 32,04%'lik bir artış göstermektedir.
LGQK sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪174,99 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,02& yükseldi.
LGQK sembolünün fon akışları ‪134,84 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LGQK sahiplerine 5,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 5,18 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LGQK sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LGQK sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
LGQK, MSCI Pacific ex JP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LGQK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LGQK sembolünün fiyatı son bir ayda 3,42% arttı, ve yıllık performansı 5,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LGQK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,70% arttı, üç aylık performansta 7,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,93% artmıştır.
LGQK primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.