Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪74,18 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪3,57 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,97%
NAV'a İskonto/Prim
−0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪833,82 K‬
Gider oranı
0,15%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Tem 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
DAX Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,00%
Finans22,34%
Teknoloji Hizmetleri15,86%
Üretici İmalatı15,58%
Elektronik Teknoloji14,26%
Dayanıklı Tüketim Malları6,94%
İletişim6,72%
Sağlık Teknolojisi4,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,44%
Taşımacılık2,43%
Sağlık Hizmetleri1,70%
Enerji-dışı Mineraller1,42%
İşlenebilen Endüstriler0,74%
Dağıtım Servisleri0,44%
Perakende Satış0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LDAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,86% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
LDAX sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Siemens Aktiengesellschaft olup, portföyün sırasıyla 15,86%'ini ve 9,71%'sini oluşturmaktadır.
LDAX sembolünün son temettüleri 1,73 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,77 EUR ödedi, bu da 2,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
LDAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪74,18 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,07& yükseldi.
LDAX sembolünün fon akışları ‪3,57 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LDAX sahiplerine 1,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 1,73 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LDAX sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Tem 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LDAX sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
LDAX, DAX Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LDAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LDAX sembolünün fiyatı son bir ayda −1,86% düştü, ve yıllık performansı 24,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LDAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,46% arttı, son ayda −1,46% düştü, üç aylık performansta 0,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,55% artmıştır.
LDAX primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.