Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Monthly Hedged C-EUR- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Monthly Hedged C-EUR- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Monthly Hedged C-EUR- Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Monthly Hedged C-EUR- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪119,65 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−2,42 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,55 M‬
Gider oranı
0,30%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Monthly Hedged C-EUR- Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563454823

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal53,58%
Hükümet46,38%
Belediye0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%0.8%6%87%0.7%4%
Avrupa87,16%
Kuzey Amerika6,61%
Asya4,39%
Latin Amerika0,81%
Orta Doğu0,67%
Okyanusya0,36%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KLMH tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 53,58% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 46,38% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
KLMH sembolünün en büyük pozisyonları France 1.75% 25-JUN-2039 ve European Union 3.25% 04-FEB-2050 olup, portföyün sırasıyla 2,74%'ini ve 1,46%'sini oluşturmaktadır.
KLMH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪119,65 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,44% düştü.
KLMH sembolünün fon akışları ‪−2,42 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KLMH sahiplerine temettü ödemiyor.
KLMH sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KLMH sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
KLMH, Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KLMH tahvillere yatırım yapar.
KLMH sembolünün fiyatı son bir ayda 0,43% arttı, ve yıllık performansı 4,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KLMH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,54% arttı, üç aylık performansta 1,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,72% artmıştır.
KLMH primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.