Anahtar istatistikler
Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000HFXP0D2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,51%
Finans17,87%
Teknoloji Hizmetleri16,78%
Elektronik Teknoloji16,17%
Sağlık Teknolojisi8,56%
Perakende Satış6,64%
Üretici İmalatı6,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,77%
Tüketici Hizmetleri3,65%
Enerji Mineralleri3,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,78%
Dayanıklı Tüketim Malları2,53%
Taşımacılık1,93%
İşlenebilen Endüstriler1,86%
Endüstriyel Hizmetler1,29%
Ticari Hizmetler1,26%
İletişim1,23%
Enerji-dışı Mineraller1,23%
Sağlık Hizmetleri1,10%
Dağıtım Servisleri0,47%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,49%
Nakit0,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,64%
Avrupa19,54%
Asya6,15%
Okyanusya1,51%
Latin Amerika0,16%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JRGD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,78% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JRGD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,03%'ini ve 4,93%'sini oluşturmaktadır.
JRGD sembolünün son temettüleri 0,11 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 EUR ödedi, bu da 21,13%'lik bir artış göstermektedir.
JRGD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,50 B EUR'dir. Geçen ay 4,26& yükseldi.
JRGD sembolünün fon akışları 1,10 B EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JRGD sahiplerine 1,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 May 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JRGD sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JRGD sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
JRGD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JRGD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JRGD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,09% düştü, ve yıllık performansı 3,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JRGD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,22% arttı, üç aylık performansta 3,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,22% arttı, üç aylık performansta 3,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,87% artmıştır.
JRGD primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.