Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USDGlobal Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USDGlobal Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD

Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,50 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪1,10 B‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,06%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,44 M‬
Gider oranı
0,31%

Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2021
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000HFXP0D2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,51%
Finans17,87%
Teknoloji Hizmetleri16,78%
Elektronik Teknoloji16,17%
Sağlık Teknolojisi8,56%
Perakende Satış6,64%
Üretici İmalatı6,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,77%
Tüketici Hizmetleri3,65%
Enerji Mineralleri3,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,78%
Dayanıklı Tüketim Malları2,53%
Taşımacılık1,93%
İşlenebilen Endüstriler1,86%
Endüstriyel Hizmetler1,29%
Ticari Hizmetler1,26%
İletişim1,23%
Enerji-dışı Mineraller1,23%
Sağlık Hizmetleri1,10%
Dağıtım Servisleri0,47%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,49%
Nakit0,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.2%72%19%6%
Kuzey Amerika72,64%
Avrupa19,54%
Asya6,15%
Okyanusya1,51%
Latin Amerika0,16%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JRGD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,78% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JRGD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,03%'ini ve 4,93%'sini oluşturmaktadır.
JRGD sembolünün son temettüleri 0,11 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 EUR ödedi, bu da 21,13%'lik bir artış göstermektedir.
JRGD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,50 B‬ EUR'dir. Geçen ay 4,26& yükseldi.
JRGD sembolünün fon akışları ‪1,10 B‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JRGD sahiplerine 1,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 May 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JRGD sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JRGD sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
JRGD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JRGD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JRGD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,09% düştü, ve yıllık performansı 3,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JRGD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,22% arttı, üç aylık performansta 3,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,87% artmıştır.
JRGD primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.