China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USDChina A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USDChina A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD

China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪16,54 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−10,03 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪688,48 K‬
Gider oranı
0,47%

China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD hakkında


Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
15 Şub 2022
Endeks takibi
MSCI China A
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Mansart Management Ltd.
ISIN
IE00BMDV7578

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,12%
Finans20,85%
Üretici İmalatı17,25%
Elektronik Teknoloji16,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,14%
Sağlık Teknolojisi6,11%
Enerji-dışı Mineraller5,50%
İşlenebilen Endüstriler4,64%
Dayanıklı Tüketim Malları3,93%
Teknoloji Hizmetleri3,71%
Taşımacılık3,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,14%
Endüstriyel Hizmetler1,98%
Dağıtım Servisleri1,81%
Enerji Mineralleri1,50%
İletişim0,46%
Perakende Satış0,28%
Sağlık Hizmetleri0,14%
Ticari Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,88%
Nakit0,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%99%
Asya99,87%
Avrupa0,13%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JREC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,25% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
JREC sembolünün en büyük pozisyonları Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ve Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,12%'ini ve 4,07%'sini oluşturmaktadır.
JREC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪16,54 M‬ EUR'dir. Geçen ay 39,11& yükseldi.
JREC sembolünün fon akışları ‪−10,03 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JREC sahiplerine temettü ödemiyor.
JREC sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JREC sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
JREC, MSCI China A endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JREC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JREC sembolünün fiyatı son bir ayda 4,23% arttı, ve yıllık performansı −6,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JREC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 19,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,50% artmıştır.
JREC primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.