Şimdi başlat
UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year BondUBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year BondUBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond

UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪58,81 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪43,94 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,60 M‬
Gider oranı
0,33%

UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond hakkında


İhraççı
UBS GROUP N
Marka
UBS
Ana Sayfa
ubs.com
Başlangıç tarihi
31 Mar 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2095995895

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,13%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JC11 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪58,81 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,89% düştü.
JC11 sembolünün fon akışları ‪43,94 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JC11 sahiplerine temettü ödemiyor.
JC11 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JC11 sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
JC11, J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JC11 tahvillere yatırım yapar.
JC11 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,01% düştü, ve yıllık performansı 0,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JC11 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,73% arttı, son ayda −0,73% düştü, üç aylık performansta −2,43%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,86% azalmıştır.
JC11 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.