iShares Germany Govt Bond UCITS ETFiShares Germany Govt Bond UCITS ETFiShares Germany Govt Bond UCITS ETF

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪181,71 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−17,31 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,16%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,51 M‬
Gider oranı
0,20%

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Germany Treasury Bond Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5V94313

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,96%
Ortak fon0,04%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IS0L sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.3% 15-FEB-2033 ve Germany 2.6% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 2,62%'ini ve 2,37%'sini oluşturmaktadır.
IS0L sembolünün son temettüleri 1,29 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,32 EUR ödedi, bu da 1,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
IS0L sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪181,71 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,13% düştü.
IS0L sembolünün fon akışları ‪−17,31 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IS0L sahiplerine 2,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 1,29 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IS0L sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS0L sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IS0L, Bloomberg Germany Treasury Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS0L tahvillere yatırım yapar.
IS0L sembolünün fiyatı son bir ayda 0,23% arttı, ve yıllık performansı −2,33% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IS0L fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,03% düştü, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,79% azalmıştır.
IS0L primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.