Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Oca 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BG0NY640
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,98%
Finans24,83%
Elektronik Teknoloji12,40%
Üretici İmalatı11,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,58%
Sağlık Teknolojisi5,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,05%
İşlenebilen Endüstriler4,20%
Teknoloji Hizmetleri3,84%
Ticari Hizmetler3,65%
Perakende Satış3,12%
Taşımacılık3,10%
Endüstriyel Hizmetler3,05%
Enerji-dışı Mineraller2,46%
İletişim2,06%
Dayanıklı Tüketim Malları1,89%
Tüketici Hizmetleri1,46%
Çeşitli Hizmetler0,78%
Dağıtım Servisleri0,56%
Sağlık Hizmetleri0,18%
Enerji Mineralleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa99,38%
Asya0,62%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICFP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,40% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ICFP sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Schneider Electric SE olup, portföyün sırasıyla 9,13%'ini ve 2,85%'sini oluşturmaktadır.
ICFP sembolünün son temettüleri 0,16 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 EUR ödedi, bu da 2,74%'lik bir artış göstermektedir.
ICFP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 26,31 M EUR'dir. Geçen ay 2,19& yükseldi.
ICFP sembolünün fon akışları −4,45 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICFP sahiplerine 2,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,16 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ICFP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICFP sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
ICFP, MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICFP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICFP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,51% arttı, ve yıllık performansı 9,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICFP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,32% arttı, üç aylık performansta 4,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,32% arttı, üç aylık performansta 4,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,70% artmıştır.
ICFP primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.