ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Eki 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003HV7CS6
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,98%
Ortak fon0,95%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa83,91%
Kuzey Amerika12,01%
Asya3,47%
Okyanusya0,61%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
I28X sembolünün en büyük pozisyonları Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028 ve Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 olup, portföyün sırasıyla 2,01%'ini ve 1,90%'sini oluşturmaktadır.
I28X sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,59 M EUR'dir. Geçen ay 4,34& yükseldi.
I28X sembolünün fon akışları 599,76 K EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, I28X sahiplerine temettü ödemiyor.
I28X sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
I28X sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
I28X tahvillere yatırım yapar.
I28X primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.