Şimdi başlat
Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- CapitalisationAmundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- CapitalisationAmundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation

Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,37 B‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪1,34 B‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪134,48 M‬
Gider oranı
0,16%

Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
amundietf.lu
Başlangıç tarihi
20 Şub 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,92%
Kurumsal0,09%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.2%36%31%0.3%30%
Kuzey Amerika36,29%
Avrupa31,17%
Asya30,58%
Okyanusya1,46%
Orta Doğu0,27%
Latin Amerika0,23%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GTSB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,92% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,09% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GTSB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,34%'ini ve 0,30%'sini oluşturmaktadır.
GTSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,37 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,67& yükseldi.
GTSB sembolünün fon akışları ‪1,14 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GTSB sahiplerine temettü ödemiyor.
GTSB sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GTSB sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
GTSB, Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GTSB tahvillere yatırım yapar.
GTSB primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.